绍兴市人民政府驻上海联络处2017年度部门决算
一、绍兴市人民政府驻上海联络处（汇总）单位概况
（一）主要职能
根据绍兴市机构编制委员会《关于印发<绍兴市人民政府驻上海联络处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（绍市编〔2012〕33号），绍兴市人民政府驻上海联络处为市政府派出机构。主要职责有：
1.加强与上海市有关部门及机构之间的联系联络促进了解和合作，为我市经济建设和社会发展服务。
2.扩大对外交往，拓展联络协作网络，为我市引进资金、技术、人才及管理经验牵线搭桥。
3.负责信息搜集和调研工作，及时、高效地向市委、市政府传递重要的政务、经济、文化和科技等有关方面的信息，充分利用信息资源，为绍兴市经济建设服务，为市委、市政府领导提供决策参考和依据。
4.负责市领导赴沪的接待服务及其他有关重要的接待工作。
5.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，绍兴市人民政府驻上海联络处（汇总）部门决算包括：绍兴市人民政府驻上海联络处本级决算、所属绍兴市人民政府驻上海联络处经济服务中心决算。
二、绍兴市人民政府驻上海联络处（汇总）单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、绍兴市人民政府驻上海联络处（汇总）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
绍兴市人民政府驻上海联络处（汇总）单位2017年度收入总计279.53万元，支出总计279.53万元。与2016年相比，收入总计增加19.35万元，增长7.44%，支出总计增加19.35万元，增长7.44%。
（二）收入决算总体情况说明
本年收入合计199.75万元，占总收入71.46%，包括财政拨款收入198.12万元（其中，一般公共预算198.12万元，政府性基金预算0万元），占70.88%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.63万元，占0.58%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计164.42万元，其中基本支出150.80万元，占91.71%；项目支出13.62万元，占8.29%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出139.80万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.05万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出126.45万元，日常公用支出24.35万元，项目支出13.62万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出164.42万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）单位2017年度财政拨款收入总计258.76万元，支出总计258.76万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少1.42万元，减少 0.55%，财政拨款支出总计减少1.42万元，减少0.55%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。
绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）单位2017年度一般公共预算拨款支出164.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加31.95万元，增长24.12%。
2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。
绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）单位2017年度财政拨款支出年初预算为155.94万元，支出决算为164.42万元,完成年初预算的105.44%，主要原因是人员职务晋升、工资调整、人员新增等方面。
3.一般公共预算拨款支出具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为80.78万元，2017年决算为107.93万元，完成年初预算的133.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务晋升、工资调整。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为29.90万元，2017年决算为9.60万元，完成年初预算的32.11%，决算数小于预算数的主要原因是按照“八项规定”要求，控制公务接待等专项费用。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为11.20万元，2017年决算为18.25万元，完成年初预算的162.95%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员新增、职务晋升、工资调整。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为9.25万元，2017年决算为4.02万元，完成年初预算的43.46%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位工作人员办公住宿租赁费项目结转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为10.55万元，2017年决算为10.04万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是2017年养老保险缴费项目结转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为4.22万元，2016年决算为4.02万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因是2017年职业年金缴费项目结转。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为万8.15元，2017年决算为8.58万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和公积金基数的调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.03万元，2017年决算为0.02万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是2017年提租补贴项目结转。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为1.85万元，2017年决算为1.97万元，完成年初预算的106.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增和公积金基数的调整。
4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出150.80万元，其中：
人员经费126.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；
公用经费24.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费等。
（六）政府性基金当年拨款情况说明
???绍兴市人民政府驻上海联络处2017年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.90万元，支出决算为3.40万元，完成预算的20.11%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的20.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“八项规定”要求，控制公务接待费用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.29%，其中：
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2017年度没有因公出国人次，没有因公出国费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2017年度公务接待费决算3.40万元，比上年决算数下降0.29%。主要用于与上海市有关部门及机构之间的联络合作、领导赴沪的接待服务等支出，减少的主要原因是按照“八项规定”要求，控制公务接待费用。
其中，本单位国内公务接待63批次，376人次，共3.40万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。与上年持平。
（八）部门预算绩效情况
1. 2017年度绍兴市人民政府驻上海联络处(汇总）单位工作人员宿舍租赁费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5万元，实际支出4.65万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
本级工作人员宿舍租赁费由本单位组织绩效自评。
项目取得的主要绩效：有利于在沪开展工作，实现预期目标。
存在的主要问题：运行管理制度有待进一步提高。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度绍兴市人民政府驻上海联络处本级单位的机关运行经费一般公共预算支出20.77万元，比上年度增加9.63万元，增加86.45%，主要原因是公务租车费、办公经费支出的增加。
2.政府采购支出情况
2017年度绍兴市人民政府驻上海联络处本级及所属一家事业单位政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，绍兴市人民政府驻上海联络处本级及所属各单位共有车辆 3辆（根据绍兴市公务用车制度改革领导小组意见，车辆由市公车公司派驻，我处借用），其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映事业单位的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款数（项）指反映除上述项目以外其他事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
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